Investing.com – O ano de 2024 começou com um retorno positivo de 8% para os fundos de hedge de ações longas/curtas dos EUA, graças principalmente ao forte desempenho das ações mais conhecidas. Entre os preferidos dos gestores estão os do grupo “Magnificent 7”, formado por sete empresas de tecnologia que dominam os seis primeiros lugares da lista das posições compradas mais populares do banco. Juntas, essas ações acumulam rentabilidade de 16% no ano.
Apesar da forte presença de grandes empresas tecnológicas no topo das apostas, os hedge funds têm procurado diversificar as suas carteiras em busca de novas oportunidades de retorno. Essa estratégia reflete a expansão do mercado acionário e a busca pelo “alfa”, ou seja, retornos superiores ao mercado como um todo.
Um dos destaques dessa diversificação é a Apple (NASDAQ:), que entrou na lista “Rising Stars” do Goldman Sachs (NYSE:), composta pelas ações que registraram o maior aumento de popularidade entre os fundos de hedge. A empresa se junta a outros nomes em ascensão, como Bank of New York Mellon (NYSE:), Discover Financial Services (NYSE:) e S&P Global, que também estão entre as “Rising Stars”.
Além da diversificação por empresa, os hedge funds também estão a aumentar os seus investimentos em empresas que beneficiam de inteligência artificial (IA), com especial enfoque em infraestruturas. Esta aposta centra-se em empresas que estão a construir as bases necessárias para o crescimento da IA nas suas diferentes fases.
Neste segmento, as ações que tiveram o maior aumento de popularidade entre os fundos de hedge são Marvell Technology, Synnex Corporation, AES Corporation e Littelfuse. Entre eles, MRVL se destaca como a principal estrela em ascensão, segundo o Goldman Sachs.
O crescente interesse em IA também impulsionou investimentos em empresas de semicondutores, como a Micron, fabricante de chips de memória com foco em IA. Esta tendência contribuiu para que o peso dos semicondutores nas carteiras dos fundos de cobertura dos EUA atingisse um recorde de 6,5% no primeiro trimestre de 2024.
Ações chinesas crescem nas carteiras dos gestores pela quarta semana consecutiva
Os fundos de hedge globais aumentaram as suas participações em ações chinesas pela quarta semana consecutiva, juntando-se a um movimento crescente de investidores otimistas quanto à recuperação do mercado.
O mercado acionário chinês, que vinha sofrendo quedas, dá sinais de recuperação desde fevereiro, impulsionado por medidas governamentais para enfrentar os desafios econômicos e por dados macroeconômicos que indicam melhora.
De acordo com um relatório da Goldman Sachs, os fundos de cobertura globais compraram ações chinesas em sete das últimas oito semanas. Os valores de compra não foram divulgados.
As ações chinesas registaram um desempenho superior ao dos principais mercados globais este ano, com o índice de Hong Kong a subir um terço desde o seu mínimo de janeiro. O índice MSCI China subiu 16% este ano.
Na segunda-feira, o Goldman Sachs elevou suas previsões de preços para o índice MSCI China e China.
Num outro relatório da semana passada, o gigante de Wall Street indicou que alguns investidores em fundos de cobertura estão a apostar na valorização do mercado, comprando opções de compra para capturar ganhos potenciais.
“A combinação de baixas alocações à China durante uma década, tanto em fundos de cobertura como em fundos de longo prazo, e o ritmo acelerado da recuperação apanhou os investidores desprevenidos nos últimos meses”, escreveram os analistas.
“As pressões resultantes sobre o desempenho podem ter encorajado os investidores a reduzir as suas posições abaixo da média ou a aumentar a exposição às ações chinesas, provavelmente reforçando e alimentando a recuperação à medida que a espiral positiva se intensifica.”
Num esforço para restaurar a confiança do mercado, a China começou na semana passada a emitir 1 bilião de yuans (138 mil milhões de dólares) em títulos de estímulo e anunciou uma série de medidas para apoiar o mercado imobiliário em dificuldades.
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